新版支票？关于使用新版报销单样式的通知

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为进一步加强财务规范化管理，依据《企业财务基础工作规范》和《公司财务管理规定》，结合公司工程建设管理费用实际，拟从即日起就公司会计记账凭证用纸调整为A4用纸。2021年1月用纸规格不符合A4纸规定的，请予以调整。

财务部现将成本费用报销单——《经费结算单》（附件一）和《差旅费报销凭单》、（附件二）《报销单据粘贴单》（附件三）样式印发你们，望自即日起相关报销发票粘贴采用新的规格。

1．原始凭证粘贴规则：在"报销粘贴单"上将原始凭证（发票、支票存根、银行回单票据、政府及行政事业单位收据、出租

车票、审批表等）按照小票在下，大票在上的要求，从右至左要呈阶梯状粘贴。

2．一张报销单据粘贴单原则上所贴单据不超过30张。

3．粘贴时要注意平整，将褶折凭证摊开压平，尤其是左侧要尽量取齐，尽可能做到美观整洁。

4．尺寸太小凭证（如车票），可按上、中、下（两行或三行）或右、中、左（二列或三列）的方式来进行复式粘贴，但是不可

以累压粘贴，必要时可以多次生效使用单据粘贴单。

5．粘贴大型原始凭证时，要通过折叠的办法处理，除了一些特殊情况外，一般的方法为齐左折右或齐上折下，且要在装订位

置适度粘贴，以装订后不影响内容的完整性为原则。

6．票据如有增值税专用发票，须把发票抵扣联单独交给相关会计，而不得和发票联在一起粘贴在粘贴单上。

7．经费结算报销审批程序：经办人签字、部门负责人、财务部门审核，总经理审批之后再到财务部门办理报销结算手续。

8．预借（付）资金要使用《借款审批单》，经批准后连同借款凭证一同作为原始凭证，股东借款要有决议。

9．发票审核要点：大小写是否准确，单位抬头是否正确，单价、数量、金额是否正确，超市发票要附相关明细。

10.市区购物误餐补助可填写《差旅费报销凭证》，按规定限额标准核定领报，住宿费、交通费增值税进项抵扣和费用以及合

11.所有结算报销单未付审批原始凭证的，必须填制审批编码（钉钉审批单号），差旅费报销审批流程中备注随行人数及姓名

的，结算报销单中可不填制出差人员姓名，仅填制随行人员人数即可。出差人员与公司没有直接关联的，报销差旅费应附

12.合同原则上直接列作原始凭证，若合同文本页数超过40mm的，可作为凭证单独存档。

13.资金部依据钉钉审批流程办理指令负责资金支付，所有付款结算报销单据上，付款后应加盖"付讫"。

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